大燕文学

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第533章 鱼饵和贷款（第3页）

想必温婉已经上岗了吧？

是该有条鲶鱼进来搅一搅了，否则还真以为集团的董事办是养老院啊？

佛系的老板，有时候蔫坏。

午休过后，罗阳坐在茶海前，拿出一饼古树普洱，按照茶道的手法慢慢享受泡茶的过程。

悠闲中体会心灵的宁静，就像钓鱼时候一样，什么都不想，放空自己。

可惜这样的宁静没有享受多久。

下午两点半不到，鲲鹏科技的财务总监柯若云过来了。

“董事长，昨天褚总找我，说您这边有事情要咨询和交代，我不知道具体事务，所以只带了鲲鹏科技一季度截止目前为止的财务报表，不知道您”

“先坐下再说。”

难得的，罗阳没有在办公桌前接见下属。

源于未知信息，柯若云有些拘谨，尤其坐下来之后还有董事长亲自倒茶，顿时觉得受宠若惊。

“虽然三月份还没结束，你先预计一下，截止到月底，鲲鹏科技账上能结余多少钱？”

从去年开始实施的分销策略，在开年后取得了更优异的销售成绩，毕竟很多单位新一年的预算都是去年下半年制定出来的，在预料到今年有“需求”的采购动作后，列支肯定会有偏向性。

要么年底突击花钱，能做到这一点的地方一级行政单位不多，毕竟这要靠财政收入来支撑。

所以开年以来虽然时间不长，但是销售业绩着实亮眼。

柯若云翻开财务报表，翻看了片刻后又想了几分钟，这才对着罗阳汇报道：“董事长，如果把研发部门二季度开支算进去的话，截止本月底，净现金流大概只能结余1200万左右。”

“海外市场开拓的费用呢？”

罗阳紧接着追问道：“丁总监那边要的费用算进去了吗？”

“丁总监那边是开年后出国的，当时就提前给了三个月的费用预算。”

公司的账，柯若云脑子里记得很清楚：“他那边第二笔费用要到4月底才开始支付，而且具体多少，需要丁总监和褚总开会协商后递交您这边审批.”

“这样啊”

按照这个时间表，哪怕到4月底，公司结余资金不会超过3000万。

毕竟开支不止研发。

“从去年至今，有没有银行找过你，希望鲲鹏科技通过贷款来加快发展速度？”

听到这个问题，柯若云先是愣了一下，随即眼睛猛的亮了起来。

好家伙，终于，终于等到董事长关心贷款的事情了。

要不是阳市那边德阳电机还有一笔贷款，整个鲲鹏科技体系就是零负债率，好听是好听，但是对于财务部门来说，简直就是不可想象。

哪有企业既不接受融资，又不贷款，全靠自身资金来维持企业运转和发展的？

要说这家企业已经运转几十年了，还说得过去，偏偏鲲鹏科技创业至今才三年，正是需要大量现金流的时候。

猛然间听到董事长关心银行贷款的事情，再联系到刚才问起海外市场开拓资金的事情，柯若云要是再不明白罗阳心里在想什么，她这个财务总监就白当了。

“董事长，找咱们公司的银行太多了。”

柯若云立刻回复罗阳的问题：“有自己找上门的，也有通过科创园领导关系找过来的，还有区里高新产业园领导关心企业发展座谈会上遇到的反正四大行，还有浦发、华夏等几个较大的开发行都有。”

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